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盘点黄金(GOLD)、原油、外汇年度十大分析最准确的机构名单,留
发布时间:2018-12-14 00 来源: 互联网 浏览量:10
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  2018年已经接近尾声,这一年里有油价飙升近80美元大关的激动,也有黄金价格下挫1200大关的忧虑,同样有美指扶摇直上破97大关、美股一路飙升1000点以上的心情澎湃,也有美债收益率曲线倒挂,让交易者怀疑美国经济衰退,日股跌入“技术性熊市”的不知所措,更有从年初170000点以上疯狂被乐观而到年末仅在3600点附近垂死挣扎,让交易者扎心了的比特币(BTC)。

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一切经济数据都显示,2018年注定是不平凡的一年,对于在这个市场奋战的投资者来述,真是太艰难了,尤其在面对那个“伟大”的美国总统特朗普的推特时,我们无法决断玩笑与真相事实之间究竟有多远,摇摆不定时,幸好我们还有那些杰出的机构大佬给我们在迷茫的路上,给予一丝光亮。所以,在这年末之际,贵金属网带你综述十大机构在2018年给出的最权威,最精准的分析,也好让您2019年的交易之路多一丝亮光。

  一、市场部分

  ★★★★黄金(GOLD)市场

  兴业研究认为,2018年金银将先区间震荡,后走强,其中,上半年美指可能阶段性触底反弹,美债实际收益率将小幅度上涨,均给予金银整理压力。黄金价格将表现为震荡,不具备深跌的基础。下半年欧洲中央银行可能正式讨论退出QE,给予美指中期贬值压力;同时,美债实际收益率将有所下行,利于多头金银。金银真正进入牛市有赖于美指、美债实际收益率、市场风险偏好等因素的密切配合。

  市场反应

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从现货金走势图中可以看出,2018年黄金价格年初在1350附近区间震荡,而在6月中旬左右开始下探,在8月开始呈现上涨走势。虽然3月份美国总统特朗普欲额外对华征税,但他的经济顾问却淡化了全面贸易情绪紧张的问题,这使得投资者关于潜在的美中贸易问题的担忧有所缓解,使得黄金价格的波动有限。投资者的交易心理倾向于首先考虑预测期望事件的最坏情况,然后再逐步降低这些预测期望,所以因市场逐渐意识到恐慌情绪在短时间内被过分放大,黄金价格之后有所走弱,虽然有所走弱,但在6月初依然在1290附近,并没有过度下挫。

  6月中旬及之后一个月,美国出炉针对国内商品的关税清单,计划将分两个阶段实行,首先将在7月6日起对国内1102种进口商品总额共计340亿美元征收25%的关税。还有160亿美元商品的关税将在未来评估实施。避险情绪升温,但是黄金价格反而下探,因国内和美国作为世界上最大两个经济体的碰撞,引发了人们对大宗商品需求的担忧,同时,市场遵循“买预测期望,卖事实”的预测期望,随着朝鲜半岛局势的缓和、欧元区政局的稳定,从政治角度,并未有足够支撑黄金(GOLD)上行的理由。

  8月中旬以来,特朗普喊话美国联邦储备,其私人律师科恩的反水导致了市场预测期望特朗普面临弹劾风险,意大利与欧洲联盟矛盾再次激化而英国脱欧进展也十分缓慢,美债收益率倒挂,黄金价格避险属性显现,回升触底反弹,年末之际,因美国执政党部分机构停摆,美国经济增长后市存疑,促使投资者坚守避险资产,黄金价格上破1280大关,刷新逾半年高点,而众多机构也乐观2019年黄金价格。

  ★★★★原油市场

  高盛表示,2018年油价考虑到需求可能更高的可能性,以及发生新的生产中断的可能性,行情面临的风险起初料倾向上涨;到下半年,随着欧佩克(OPEC)及非欧佩克(OPEC)产油国提高产量,行情可能面临下行风险。

  市场反应

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从原油走势图上可以明显的看到,上半年油价一路上扬,而在下半年转向下行。整个2018年上半年,油市当之无愧的主角是地缘政治、欧佩克(OPEC)减产协议以及美油产量、贸易局势,其中地缘政治主要包括美国对于伊朗以及委内瑞拉的制裁问题;欧佩克(OPEC)减产协议以及美油产量则是原油供需平衡之间的博弈;贸易局势则是美国所发起全球范围内的贸易争端。

  上半年的博鳌论坛上,国内国家主席习近平承诺将进一步开放国内经济,降低汽车进口关税,更好地使用国际法来管理知识产权。这番言论被市场视作是中美贸易缓和的迹象,短期推动了油价的触底反弹。另外,围绕叙利亚问题,中东的紧张局势也越演越烈,4月9日特朗普在白宫会见了军方人员,并讨论了如何回应叙利亚总统巴沙尔·阿萨德执政党对于叙利亚人民发动的化学武器攻击。而次日特朗普甚至宣布取消对于南美多个国家的行程,着眼于讨论对于叙利亚局势的发展,这使得市场担忧中东也许再次陷入乱局。而伊朗随后威胁要对以色列对叙利亚军事基地的空袭做出回应,并表示对于叙利亚的支持。市场担忧这会激化伊朗与美国的矛盾,最终招致美国的制裁,进一步助推了油价的上升。

  与此同时欧佩克(OPEC)就减产协议的问题进行了讨论。欧佩克(OPEC)秘书长巴尔金都表示,已经基本实现了油市的供需平衡,世界范围内的原油多余库存已经被消除,减产协议的目标已经基本达成。在对减产协议未来走向时,主导欧佩克(OPEC)以及非欧佩克(OPEC)产油国的沙特和俄罗斯表示将会依然维持在减产协议的框架内,同时欧佩克(OPEC)主席表示大多数国家都支持建立一个长线的合作联盟,以维持全球油市的供给平衡。而就在同一时间段沙特表示希望油价可以上行至100美元,这是因为沙特在寻求沙特阿美的上市,以募集资金来实现2030愿景,因此油价越高对于阿美的估值也就越有利。同时沙特还表示,由于此前产量过剩,导致OECD的五年平均水平过高,因此需要一个更为精确的衡量指标,沙特希望以OECD7年的平均产量作为对比,这使得市场认为未来油市还将进一步的收紧。6月22日欧佩克(OPEC)第174届大会正式召开,最终欧佩克(OPEC)达成了协议,决定增产不超过100万桶/日,市场认为欧佩克(OPEC)实际增产约70万桶/日。增产幅度低于此前市场预测期望的150万桶/日,这给油价带来了支撑。

  另外,有关人士预估除了伊朗出口的减少之外,委内瑞拉产量的不断缩减,利比亚原油供应的意外中断,尼日利亚以及加拿大将在未来几周处于产量中断的境地,这些因素累加起来的结果就是即使欧佩克(OPEC)+实现了增产的目标,但是市场上仍存在60万桶/日的缺口。这使得油价快速拉升,同时创出了逾三年的高点于74.03美元。多重利多成为了上半年油市的主旋律,因此推动油价的快速走高。

  10月以来,贸易局势不确定性增加,美国退出万国邮政联盟,加剧了市场对于中美贸易局势的担忧,原油市场需求下滑,美国和欧洲的贸易关系也没有好转的迹象,记者卡舒吉事件使得市场一度担忧沙特也许限制原油出口以回应西方的制裁。但是随着双方的紧张关系有所缓解,沙特能源部长法利赫表示,倾向于维持当前的产量水平,将会弥补任何伊朗受制裁所造成的供应缺口,同时不排除沙特产量将提高100-200万桶/日。这一定程度上缓解了市场对于原油供给的担忧。市场猜测沙特此举是为了进一步缓和美沙之间的关系而卖出的橄榄枝。此外,意大利财政问题以及英国脱欧迟迟未能解决也降低了当地的经济后市,而美页岩油生产商还在持续扩大产量,这使得市场对于欧佩克(OPEC)+平衡油市的能力持怀疑态度。这都在一定程度上限制了油价的上涨幅度。美油在12月24日触及一年半以来最低点至42.36水平。

  ★★★★外汇市场

  美银美林指出,美元在2018年将走强,市场对美国税改将走出“卖传言,买事实”的价格,美指将初步触底反弹至97.00水平,美元兑加元也许再度上测位于1.2460的移动移动平均线,该点位恰好为a浪低点,若abc浪整理完成,将于2018年一季度涨向1.31-1.33。

  市场反应

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美元今年基本是汇市的“明星”,虽然美国总统特朗普今年多次抨击美国联邦储备主席鲍威尔的利息政策,但是鲍威尔顶住了总统的压力,使得美国联邦储备完整加息四次,助美指上扬,在12月美元更是触及一年半以来最良好的水平,最高至97.71水平。

  2018年对加元来述是残酷的一年。自2017年5月以来,加元汇率从未如此便宜过。过去的一年里,加元兑美元贬值超过7%,兑日元贬值10%。如美银美林预测期望的那样,美元兑加元在3月中旬站上了1.31水平,此后更是一路上扬,当前美元兑加元位于1.3620附近,未来更可能涨至5年高点1.4690。

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加元的贬值归结为两件事——原油和美元。过去的1年原油行情下探了25%,但与10月份的峰值相比,下跌幅度达到了惊人的44%。加拿大西部精选石油(WCS)的现货行情仅下探了18%,但这是在12月份油价较5月峰值下探了50%之后才出现的。除了油价下探外,加元也因美元走强而下探。

  ★★虚拟货币

  瑞典中央银行行长英韦斯表示,投资比特币(BTC)也许其他类似的数字货币是一种“危险”的后市,各中央银行也许国际监管机构对比特币(BTC)明显缺乏支持。

  市场反应

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比特币(BTC)作为数字货币的领头羊,从年初的17000点附近到年末的3800点附近徘徊,可谓是下挫的很干脆,而比特币(BTC)相对应的挖矿市场的矿机生意也从火热朝天变成了一地鸡毛。2018年1月,中央银行营业管理部(支付结算处)下发《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》,针对虚拟货币交易支付结算服务提出监管要求,明确严禁为虚拟货币交易提供服务,并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

  2018年8月,国内互联网金融举报信息平台互联网金融举报范围中新增加“代币发行融资”这一举报类型。具体举报原因包括:从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务;买卖也许作为中央对手方买卖代币也许“虚拟货币”;为代币也许“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务等。而从2019年1月1日起,国内人民银行规定中央银行规定,非银行支付机构(包括微信支付、支付宝等第三方支付)应当以客户为单位,按资金收入也许者支出单边累计计算并报告下列大额交易:当日单笔也许者累计交易额人民币5万元以上(含5万元)?、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支;非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔也许者累计交易额人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转;自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔也许者累计交易额人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转;自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔也许者累计交易额人民币20万元以上(含20万元)?、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

  中央银行这一举措一方面是为了反洗钱,打击违法犯罪活动和个人偷逃税;而另外一面,这也意味着那些参与虚拟数字货币的大资金也将被收到严密的监控。

  ★★★美债收益率

  资产管理公司GAM驻伦敦的投资总监Tim?Haywood今年3月份表示,如果美国10年期国债收益率触及3.25%,金融市场就可能陷入动荡之中,因为这将引发资金从其他资产类别向美债的转移。如果美元兑日元达到100水平,美国国债收益率达到3.25%,日本投资者就可能忍不住想要无对冲地买美国国债,欧洲投资者会述”这很有吸引力”,他们会持续轮动配置,他们已经有很多钱流出了欧洲,这个势头还会加速。”

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市场反应

  4月底,美国10年期国债收益率升破3%,此后几个月,接连上扬,到10月初更是升破3.20%大关,高走的10年期国债收益率让许多经济学家担心将带来一场金融市场的新灾难。12月以来,美国国债收益率全线下探,一年期与两年期的美债收益率出现倒挂,为2008年10月以来首次,同样,两年期和五年期美债收益率出现倒挂,为2007年以来首次。美国10年期国债收益率跌破2.8%,为5月份以来首次。

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美债收益率曲线倒挂(收益率曲线倒挂指的是短时间国债的收益率超过长线国债),让市场部分投资者认为这表明了美国经济进入衰退的讯号,事实上,收益率曲线倒挂并不一定表明经济衰退,倒挂的收益率曲线会压缩银行借钱利差、导致借钱活动收缩,因而可能损伤美国经济增长,也有可能导致经济衰退。实际上,收益率曲线倒挂可能导致经济放缓。这是因为,银行往往通过以较低利息贷入短时间资金、以较高利息批出长线借钱来赚钱。收益率曲线倒挂会让这样的生意无利可图。当短时间利息相对于长线资产收益率上升时,银行利润会受到挤压。这可能导致银行削减借钱,进而可能给经济活动踩刹车。只是过去60年,美国每次经济衰退之前都发生过收益率曲线倒挂。虽然目前美债两年期与十年期收益率尚未达到倒挂程度,但美国两年期国债与十年期国债收益率之差正在缩小。

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★★★美股

  加拿大皇家银行资本市场美股建议主管卡尔瓦西纳料将2018年标普500指数将逼近3000点;尽管来自白宫无休止的消息(通常是坏消息)已经成为股票市场的阻碍,美股主要指标今年年底仍有望创出新高;白宫频繁的人事变动及动荡已开始让投资者感到紧张;“这足以让牛市上行放缓,但不足以让美股脱离牛市价格”。

  市场反应

  标普500指数虽然在1月末2月初有一波大幅回调下探,但从4月开始是节节高升,站上2940的年内高点,道琼斯工业指数也创下新高至16951水平,虽然年中美股走势良好,让美国总统特朗普邀功美股的处于牛市中,全是自己的功劳,但是,在年末之际,美股的走势,给美国总统特朗普年中的言论真的是打脸了,尤其是在圣诞节假期前夕,普通来述在圣诞节假期前市场交投清淡,但这一次却出现了意外。12月24日,标普500指数下探2.7%,收于20个月低点,并创下历年圣诞假期前一天的最糟糕表现。标普500全部11个行业指数下探至少2%,其中能源股重挫4%,受累于美原油行情暴跌。道琼斯工业平均指数收跌653点,在创下2011年来最大周下跌幅度后延续跌势。

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在临近年末的时候,美股失血不止,纳斯达克指数甚至步入熊市区间,但另一方面,整体估值也比之前便宜了许多。不过专家认为,单凭估值水平的下滑并不能与买进理由做等价,市场远未达到迫使美国联邦储备暗示立即停止进一步加息的程度,故股票市场及实体经济也许在未来持续承压。

  二、中央银行部分

  ★★★★美国联邦储备

  摩根大通表示,美国联邦储备新主席不一定萧规曹随,2018年可能加息4次,在12月议息会议上持续加息。

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市场反应

  在美国联邦储备12月的利息决议会议上,美国联邦储备上调25个基点到2.25%至2.5%的水平。这是美国联邦储备今年以来第四次加息,符合市场预测期望,2018年如2017年12月点阵图述的那样加息了4次,而在2015、2016都没加满前一年12月点阵图预测期望的次数。美国联邦储备12月决议声明表示,美国经济增长后市面临的风险大致平衡。美国联邦储备料将,随着进一步渐进整理货币政策,美国经济中期内将继续扩张,就业市场将保持良好,通货膨胀率将处于美国联邦储备“对称性的2%目标”附近。自2015年12月启动本轮加息周期以来,美国联邦储备已加息9次,并开启缩减资产负债表计划,以逐步退出金融危机后出台的超量化宽松政策。此外,美国联邦储备官员料将2019年将加息2次,少于9月份分析的3次。

  ★瑞典中央银行

  摩根士丹利在今年4月时表示,料将瑞典中央银行将推迟上调首次回购利息0.25个基点直到第四季度,瑞典中央银行加息应该显著增加克朗吸引力。

  市场反应

  在美国联邦储备12月如期宣布加息25个基点后,瑞典中央银行也宣布加息,这也是该国中央银行7年多来首次加息,将关键政策利息从-0.5%上调至-0.25%。瑞典中央银行表示,目前通货膨胀已回到正轨,但在未来一段时间内需要放慢加息步伐。

  瑞典中央银行在其官方声明中称,目前经济活动良好,有利于通货膨胀在未来一段时期保持在接近目标水平附近,随着通货膨胀和通货膨胀预测期望确立在2%左右,高度扩张性货币政策的必要性将略有下滑。回购利息的分析表明,下一次加息可能会发生在2019年下半年,目前0.25%的回购利息表明货币政策仍然是扩张性的,从而将持续支持经济活动。瑞典中央银行决定加息后,瑞典货币克朗兑美元跳涨逾1%,兑欧元汇率上行0.7%至1欧元兑10.27瑞典克朗。

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三、市场热点部分

  ★★★美国中期选举

  法兴认为,美国中期选举结果的最大可能性是国会分裂,即民主党掌控众议院,共和党掌握参议院。法兴称这种情况是“僵局”。这种情况下,虽然短时间内美国的政策方向和经济后市短时间内不会发生重大变化,但长远来看,两方政治力量相互制衡,市场可能会开始担心,如果美国经济增速下降,届时将很难出台刺激措施。因此,法兴认为,这种情况下,由于美国经济不再大举扩张,美债短时间内将受益,股票市场面临的下行风险会明显减轻,但中期来看,债市将回归看空趋势。法兴认为,最不可能的一种情况是共和党大获全胜,持续同时控制参众两院。法兴称这种情况是“红潮”。

  市场反应

  11月6日,美国进行中期选举,两党就众议院全部435个席位、35个参议院席位以及36个州长席位展开角逐,民主党在当天举行的中期选举中夺回国会众议院控制权,共和党则进一步巩固了参议院多数党地位,美国国会将再度进入“分裂”时代;民主党获得的席位将超过众议院多数党所需的218席,时隔8年重新控制众议院;共和党在印第安纳、密苏里等州夺回国会参议院席位,进一步巩固了参议院多数党地位。新一届国会将于2019年初履职。

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参众两院分裂,共和党的一些政策前途将面临障碍,首先面临的就是边境墙建立拨款的问题,12月中旬以来,美执政党因边境墙拨款遇阻,执政党停摆,执政党部分机构已经关门,而一些数据也不再发布,预测认为,虽然短时间执政党停摆对美国经济影响有限,但如果长线下去,将势必造成经济恶化,而执政党停摆问题,必然成为2019年关注的焦点。

  ★★★英国脱欧

  安联投资认为,脱欧协议最终必会敲定,进而推动英镑进一步走高,如果协议遭到议会否决,最终的结果更可能是英国持续留在欧洲联盟,而不是无协议脱欧。

  市场反应

  距离正式脱欧越来越近,但是目前还没有看到任何明朗化的剧情,从2016年6月23日,英国公投决定退出欧洲联盟,到2018年3月19日,英国和欧洲联盟就2019年3月英国脱离欧洲联盟后为期2年的过渡期条款达成广泛协议,在2018年10月18-19日,英国和欧洲联盟达成初步贸易协定,而到年底,变成了一再拖延,2018年12月18日,国会议员对脱欧协议的投票时间确定为2019年1月14日。这期间,脱欧取得的最大成果就是特雷莎·梅在11月25日与欧洲联盟达成了脱欧协议草案,但这份协议的真正生效还需获得英国议会的批准。不过,由于核心问题依旧未能解决,英国中国对这份协议并不认可,甚至还引发了对梅的不信任投票。现在看来,平衡各方利益实现想象中的有序脱欧似乎正变得愈发渺茫。究竟脱欧将以何种方式尘埃落定,我们期待2019年!

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